Titulo:Análise de Risco
Introdução:A evolução do Mercado Financeiro, com a sua crescente globalização, levou ao aparecimento de novos Instrumentos Financeiros, e de Modelos que pretendem explicar o seu comportamento.
O crescente grau de incerteza e as ineficiências observadas no Mercado Financeiro, tem obrigado os Agentes intervenientes e Analistas a um maior acompanhamento e visão integrada dos Mercados.
Objectivos Gerais:
O programa desta Ação dotará os Participantes com as seguintes competências:
Sistematização e desenvolvimento de conhecimentos no âmbito da realização de Análise de Risco/Rentabilidade de Investimentos em Obrigações e Ações.
Distinguir os Novos Produtos Financeiros (Fordward, Futuros e Opções... e sua melhor utilização.
Métodos Pedagógicos:
Os temas serão abordados de forma a suscitar a participação dos formandos, com o apelo a situações concretas da sua experiência profissional.
Serão realizados trabalhos de grupo, exercícios práticos, discussão de casos.
Destinatários:
Quadros da Área Financeira ou Gestores de Patrimónios, que pretendam desenvolver e sistematizar os seus conhecimentos no âmbito da Análise de Risco.
Conteúdo Programático:
1. Risco no Mercado de Renda Fixa
1.1. Avaliação de Obrigações
Princípios gerais da Avaliação
Análise de Carateristícas das Obrigações
Análise de casos particulares
A curva de taxas de juro
Os pressupostos do modelo de Avaliação
A imunização
Rating
2. Risco no Mercado Accionista
2.1. Avaliação de Ações
Introdução
Risco e Rentabilidade
Método de Avaliação de Ações
3. Futuros e Opções
A segmentação formal e funcional dos mercados
O mercado forward
O mercado de futuros
O mercado de Opções
Duração: 7 horas
